7月30日四大證券報精華摘要：基金持倉保險股市值創(chuàng )近4年新低 又見(jiàn)社?；鸢l(fā)布減持計劃

    【證券日報】

    美聯(lián)儲維持聯(lián)邦基金利率不變 未來(lái)政策調整對我國跨境資本流動(dòng)影響總體可控

    北京時(shí)間7月29日凌晨，備受投資者關(guān)注的美聯(lián)儲貨幣政策委員會(huì )公布利率決議，維持聯(lián)邦基金利率目標區間在0%-0.25%不變。同時(shí)，美聯(lián)儲重申將保持每月1200億美元的資產(chǎn)購買(mǎi)計劃不變，并實(shí)時(shí)評估經(jīng)濟表現直至美國經(jīng)濟取得實(shí)時(shí)性進(jìn)展。

    交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)認為，此利率決議符合預期。雖然本次議息會(huì )議未公布季度經(jīng)濟報告和未來(lái)政策預期的點(diǎn)陣圖，但根據本次美聯(lián)儲議息會(huì )議聲明及美聯(lián)儲主席鮑威爾的會(huì )后講話(huà)，可以看出美聯(lián)儲對當前美國經(jīng)濟表示樂(lè )觀(guān)，并已開(kāi)始正式考慮削減購債規模。但由于美聯(lián)儲并未在聲明中公布任何明確決定，故做出決策仍需要一定時(shí)間，預計美聯(lián)儲最快將在8月份的全球央行年會(huì )或9月份的美聯(lián)儲議息會(huì )議上開(kāi)啟削減購債的正式議題，而實(shí)際行動(dòng)則可能會(huì )在今年年底或明年年初展開(kāi)。

    住建部約談銀川等五城年 內已“重點(diǎn)關(guān)注”18個(gè)城市

    7月29日，住房和城鄉建設部副部長(cháng)倪虹約談銀川、徐州、金華、泉州、惠州5個(gè)城市政府負責人，要求堅決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，堅持房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的定位，不把房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段，切實(shí)履行城市主體責任，針對上半年房地產(chǎn)市場(chǎng)出現的新情況、新問(wèn)題，加大調控和監管力度，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩健康發(fā)展。

    銀川、徐州、金華、泉州、惠州5個(gè)城市今年上半年新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格和住宅用地價(jià)格增長(cháng)過(guò)快，市場(chǎng)預期不穩，引起社會(huì )廣泛關(guān)注。會(huì )議宣布，將銀川、徐州、金華、泉州、惠州5個(gè)城市納入房地產(chǎn)市場(chǎng)監測重點(diǎn)城市名單。據悉，此類(lèi)城市的房地產(chǎn)調控工作，由住房和城鄉建設部以及有關(guān)省級政府共同督辦。

    基金持倉保險股市值創(chuàng )近4年新低 又見(jiàn)社?；鸢l(fā)布減持計劃

    7月29日，A股市場(chǎng)大幅反彈，滬深300指數上漲1.89%，創(chuàng )業(yè)板指更是大漲5.32%。不過(guò)，保險股走勢依然很弱，整體下跌0.32%，與大盤(pán)走勢背離。截至當日收盤(pán)，保險板塊年內已累計下挫37%。

    公募基金對保險股的減持備受市場(chǎng)關(guān)注，本報7月27日刊發(fā)《公募基金上半年持續“甩賣(mài)”保險股二季度對四大險企持股量環(huán)比驟降超40%》，對此進(jìn)行報道?！蹲C券日報》記者進(jìn)一步統計后發(fā)現，截至二季度末，公募基金對保險股的持股市值也降至“冰點(diǎn)”，僅為333億元，創(chuàng )下2017年以來(lái)的新低。

    【證券時(shí)報】

    安信證券新所長(cháng)落定 年內多家券商研究所換帥

    證券時(shí)報記者獲悉，原安信證券研究中心總經(jīng)理（即研究所所長(cháng)）胡又文離職之后，安信證券內部近日發(fā)文，擬任命安信證券研究中心總經(jīng)理助理、環(huán)保及公用事業(yè)首席分析師邵琳琳為安信證券研究中心總經(jīng)理。

    在證券業(yè)財富管理轉型背景之下，分析師面臨業(yè)務(wù)重構以及個(gè)人職業(yè)規劃的壓力，今年以來(lái)至少有7家券商研究所所長(cháng)出現變動(dòng)。

    機構拆解反彈邏輯 A股市場(chǎng)發(fā)展底氣堅實(shí)

    7月29日，A股三大指數高開(kāi)高走，創(chuàng )業(yè)板指漲逾5%。截至收盤(pán)，滬指漲1.49%，報3411.72點(diǎn)；創(chuàng )業(yè)板指大漲5.32%，報3459.72點(diǎn)。兩市成交額再度突破萬(wàn)億，達1.25萬(wàn)億元。資金面上，北向資金繼續流入，全天凈買(mǎi)入42.28億元，此前一個(gè)交易日凈買(mǎi)入80.53億元。

    有市場(chǎng)人士分析，從交易層面看，此前市場(chǎng)對于一些似是而非的外部因素過(guò)于恐慌，從而形成階段性超賣(mài)，市場(chǎng)存在反彈需求。中長(cháng)期看，中國宏觀(guān)經(jīng)濟下半年仍有望領(lǐng)先全球主要市場(chǎng)，為資本市場(chǎng)投資提供足夠底氣，A股震蕩整固之后方向依然向上。

    三安光電半年盈利增近四成 頂流基金經(jīng)理持倉現分歧

    LED行業(yè)的景氣度，在行業(yè)芯片龍頭三安光電（600703）半年度業(yè)績(jì)上得到進(jìn)一步反饋，公司上半年凈利潤同比增長(cháng)近四成，另外，化合物半導體訂單大增，公司已經(jīng)接到明年的客戶(hù)訂單。

    記者注意到，隨著(zhù)三安光電股價(jià)持續走高，基金在二季度整體下調了對應倉位，而明星基金經(jīng)理觀(guān)點(diǎn)出現分歧。其中，“芯片一哥”基金經(jīng)理蔡嵩松所管理的諾安基金減持最多，達到3536萬(wàn)股；董承非、童蘭管理的興全趨勢則選擇增持。

    【上海證券報】

    科技股引領(lǐng)A股強勁反彈 創(chuàng )業(yè)板指收盤(pán)點(diǎn)位首超滬指

    周四滬深兩市迎來(lái)大反彈，半導體、新能源、軍工等科技題材大幅上漲?？苿?chuàng )50指數漲幅超過(guò)4%，創(chuàng )業(yè)板指漲幅超過(guò)5%，收盤(pán)點(diǎn)位首次超過(guò)滬指。兩市超過(guò)3600只個(gè)股上漲，市場(chǎng)情緒明顯好轉。

    截至昨日收盤(pán)，上證指數收于3411.72點(diǎn)，上漲1.49%；深證成指收于14515.32點(diǎn)，上漲3.04%；創(chuàng )業(yè)板指收于3459.72點(diǎn)，上漲5.32%；科創(chuàng )50指數收于1588.47點(diǎn)，上漲4.59%。昨日兩市成交量有所回落，但仍維持在萬(wàn)億元上方；北向資金凈買(mǎi)入42.28億元。

    3個(gè)交易日超百億元 資金借助ETF快速抄底A股

    昨日，A股市場(chǎng)全面上漲。事實(shí)上，資金早有埋伏，在本周前3個(gè)交易日市場(chǎng)劇烈震蕩之時(shí)，逾百億資金借助ETF涌入A股市場(chǎng)。此外，多只追蹤恒生科技指數的ETF也頗受資金青睞，3個(gè)交易日凈申購份額也超過(guò)10億份。

    7月26日，上證指數下跌2.34%，創(chuàng )業(yè)板指下跌2.84%，當日股票型ETF獲凈申購58.02億份，這也是二季度以來(lái)股票型ETF凈申購份額最高的一次。

    華為三星蘋(píng)果扎堆發(fā)新品 產(chǎn)業(yè)鏈上市公司頻獲調研

    時(shí)隔9個(gè)月，華為再度發(fā)布手機新品，7月29日晚，華為正式推出主打影像的最新旗艦P50系列手機，共2款機型：P50和P50Pro.2款手機都預裝了鴻蒙OS2操作系統，由于芯片使用受限，P50系列不支持5G網(wǎng)絡(luò )，只支持4G網(wǎng)絡(luò )。華為之后，三星、榮耀、蘋(píng)果也將陸續推出重磅手機新品，消費者換機熱情有望被點(diǎn)燃。業(yè)內人士預計，三季度手機產(chǎn)業(yè)鏈出貨情況將好于二季度。

    7月29日，華為P50系列一經(jīng)發(fā)布便登上微博熱搜。全新移動(dòng)影像體驗、預裝鴻蒙OS2操作系統打破原有碎片化的交互和控制方式等，成為華為P50系列的主要賣(mài)點(diǎn)，雖然采用5nm制程工藝麒麟9000和驍龍8884G芯片，但華為消費者業(yè)務(wù)總裁余承東說(shuō)，通過(guò)4G+WiFi6，在絕大多數用戶(hù)場(chǎng)景下，華為P50系列可帶來(lái)很好的通信體驗。

    【中國證券報】

    8月起我國將進(jìn)一步調整 部分鋼鐵產(chǎn)品出口關(guān)稅

    財政部7月29日消息，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì )發(fā)布公告稱(chēng)，自2021年8月1日起，適當提高鉻鐵、高純生鐵的出口關(guān)稅，調整后分別實(shí)行40%和20%的出口稅率。

    財政部網(wǎng)站同日消息，財政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于取消鋼鐵產(chǎn)品出口退稅的公告》稱(chēng)，自2021年8月1日起，取消公告列示的鋼鐵產(chǎn)品出口退稅，包括冷軋鐵、非合金鋼卷材、電鍍鋅的鐵或非合金鋼平板軋材等。具體執行時(shí)間，以出口貨物報關(guān)單上注明的出口日期界定。

    大反彈終結小插曲 外資增持人民幣資產(chǎn)趨勢不改

    人民幣匯率從突然“跳水”到迅速回彈，直至收回“失地”，前后不過(guò)三日。不只是匯市，過(guò)去兩日，股市、債市也企穩反彈。27日，人民幣資產(chǎn)股債匯共振下跌，在岸、離岸人民幣雙雙突破6.5關(guān)口，創(chuàng )逾3個(gè)月新低，當日離岸人民幣貶值超400點(diǎn)。28日人民幣匯率便率先反彈，29日股債匯更是聯(lián)袂上行，市場(chǎng)情緒迅速回暖。

    市場(chǎng)人士認為，人民幣匯率異動(dòng)的“小插曲”大概率已曲終人散，由此證明這次市場(chǎng)調整仍屬短期的事件性沖擊，而非基本面變化引發(fā)的趨勢性逆轉。

    有色股期走高 企業(yè)需下好控成本先手棋

    今年上半年上游金屬漲價(jià)擠壓了下游企業(yè)利潤，有關(guān)部門(mén)加強對商品價(jià)格監控，啟用國儲庫存，遏制價(jià)格不合理上漲。6月16日，國家糧食和物資儲備局發(fā)布公告稱(chēng)，將分批投放銅鋁鋅國家儲備。截至目前第二批投放已執行落地。

    “參加競拍的都是下游的大中型企業(yè)，因為對接貨規模有最低數量要求，例如銅每次最少接貨500噸。”胡先生說(shuō)，幾百?lài)嵉囊幠Ｐ∑髽I(yè)也許用很久，但對大中型企業(yè)來(lái)說(shuō)可謂杯水車(chē)薪。