國內外利好因素不斷 光伏板塊股價(jià)與業(yè)績(jì)共振

    8月9日，光伏板塊掀起漲停潮，20只個(gè)股漲?；驖q逾10%，其中嘉寓股份報收20%漲停，海優(yōu)新材、*ST中潛、金盤(pán)科技、晶科能源漲超10%；日出東方、芯能科技、首航高科等個(gè)股報收10%漲停。光伏賽道成為今年市場(chǎng)大熱點(diǎn)，光伏逆變器指數年內漲幅近40%，光伏指數年內也上漲超27%。

    光伏成為各國

    能源轉型的重要方向

    國內外市場(chǎng)對光伏設備需求提升，是光伏板塊的上漲動(dòng)力。從國內來(lái)看，今年上半年國內光伏發(fā)電裝機30.88GW，同比增長(cháng)137.4%。今年前六個(gè)月的光伏裝機量已超過(guò)去年前十個(gè)月裝機之和。

    按照我國光伏新增裝機多為第四季度的慣例，今年全年新增裝機將達到新的高度。中信證券就表示，在國內風(fēng)光大基地建設、整縣分布式光伏推進(jìn)及BIPV政策推動(dòng)下，行業(yè)需求迎來(lái)加速增長(cháng)，預計2022年國內光伏裝機有望增至80GW。

    國外方面，受地緣政治和氣候變化的雙重影響，全球都在向新能源轉型。歐盟公布的REPowerEU計劃草案就提出，2022年屋頂光伏發(fā)電量增加15TWh。歐洲是國內光伏企業(yè)的重要出口地，2020年其進(jìn)口的價(jià)值80億歐元的太陽(yáng)能組件中，75%源自中國。

    美國也將目光投向光伏，其參議院近日通過(guò)了《通脹削減法案》，計劃通過(guò)提供10年消費者稅收抵免的方式鼓勵安裝屋頂光伏等。中銀證券指出，政策將刺激當地光伏裝機需求釋放，對美的光伏產(chǎn)品出口有望迎來(lái)反彈，美國全年新增光伏裝機預期或達到30GW以上，進(jìn)一步帶動(dòng)全球光伏裝機需求超預期。

    受?chē)夤夥枨笤鲩L(cháng)影響，今年上半年國內光伏組件出口量78.6GW，同比增長(cháng)74.3%；組件出口額220.2億美元，同比增長(cháng)超過(guò)一倍。中信證券表示，歐洲加快光伏項目建設進(jìn)度，海外裝機量料將保持較高速增長(cháng)，2022年全球裝機有望超230GW。

    11只光伏概念股

    半年報業(yè)績(jì)翻倍

    證券時(shí)報·數據寶統計，已經(jīng)發(fā)布半年報的光伏概念股共計31只，其中22股凈利潤同比正增長(cháng)，占比超七成，11股上半年凈利潤同比翻倍，宇晶股份、愛(ài)旭股份、京泉華實(shí)現兩位數增長(cháng)。

    京泉華半年報凈利潤同比增長(cháng)11.81倍，公司出口業(yè)務(wù)占比較高，超過(guò)40%。公司表示，報告期內公司積極推進(jìn)境內境外業(yè)務(wù)，在光伏應用領(lǐng)域產(chǎn)品實(shí)現快速增長(cháng)，使得公司營(yíng)業(yè)收入較上年同期實(shí)現較大增長(cháng)。

    中來(lái)股份上半年凈利潤同比增長(cháng)超6倍，公司表示上半年經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)拓展情況良好，光伏應用系統、光伏背板、電池組件等主營(yíng)業(yè)務(wù)業(yè)績(jì)均實(shí)現大幅增長(cháng)。浙商證券表示，公司光伏系統業(yè)務(wù)規?？焖贁U張，具備長(cháng)期增長(cháng)潛力。

    7月以來(lái)，上述31只概念股平均上漲15.15%。鈞達股份累計漲幅居首，達到82.09%；聯(lián)泓新科、佛燃能源漲幅也均超50%。

    從機構關(guān)注度來(lái)看，共計5股獲10家及以上機構評級，分別為華能?chē)H、大全能源、聯(lián)泓新科、漢鐘精機和愛(ài)旭股份，其中華能?chē)H最受機構關(guān)注，共計21家機構參與公司評級。