新能源賽道股再現強勢 創(chuàng )業(yè)板指數領(lǐng)漲A股

    周一，A股三大指數低開(kāi)后震蕩反彈，在光伏、儲能等賽道股全線(xiàn)強勢的引領(lǐng)下，創(chuàng )業(yè)板指全天領(lǐng)漲。截至收盤(pán)，上證指數報3276.09點(diǎn)，微跌0.02%；深證成指報12460.22點(diǎn)，上漲0.33%；創(chuàng )業(yè)板指報2718.59點(diǎn)，上漲1.03%。

    新能源賽道股再度爆發(fā)

    盤(pán)面上，新能源賽道再度爆發(fā)，電力設備板塊領(lǐng)漲31個(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)。

    值得注意的是，昨日領(lǐng)漲的新能源標的以大市值龍頭股為主，這對創(chuàng )業(yè)板指數上行起到了重要的推動(dòng)作用。截至收盤(pán)，寧德時(shí)代漲2.81%，總市值達1.26萬(wàn)億元；隆基綠能漲2.53%，總市值超過(guò)4500億元；總市值逼近2000億元的陽(yáng)光電源和億緯鋰能則分別大漲6.16%、8.72%。

    在經(jīng)歷7月行情的震蕩、分化、擴散后，以新能源代表的賽道股交易擁擠度有了一定的下降，但行業(yè)景氣度與估值水平是否匹配仍是市場(chǎng)最為關(guān)心的問(wèn)題。

    西南證券分析認為，目前電新各板塊估值處于均值水平，各細分方向處于行情博弈期，未來(lái)走勢可能出現分化，應把握細分行業(yè)板塊中長(cháng)期邏輯。在所有細分領(lǐng)域中，強烈推薦光伏板塊。該機構表示，從二季度業(yè)績(jì)看，全行業(yè)（硅料至組件及相關(guān)輔件）基本實(shí)現環(huán)比增長(cháng)，下半年硅料產(chǎn)能釋放將帶來(lái)裝機增速上漲；長(cháng)期來(lái)看，全球新能源替代化石能源需求仍有望增大，光伏板塊的確定性仍然高企。

    培育鉆石概念板塊大漲

    近期市場(chǎng)上，另一題材“小眾”但市場(chǎng)前景廣闊的概念也受到資金關(guān)注，這就是培育鉆石概念。培育鉆石概念板塊周一繼續大漲，整體漲幅高達5.64%。概念股中，中兵紅箭沖高回落，盤(pán)中創(chuàng )下37.03元的歷史新高；亞振家居漲停，國機精工、黃河旋風(fēng)等多股表現活躍。

    培育鉆石作為一種人工合成鉆石，在晶體結構完整性、透明度、折射率、色散等方面可與天然鉆石相媲美，作為鉆石消費領(lǐng)域的新興選擇，可用于制作鉆戒、項鏈、耳飾等各類(lèi)鉆石飾品及其他時(shí)尚消費品。

    此外，培育鉆石還有望切入新一代半導體材料領(lǐng)域。東吳證券表示，人造金剛石除了在消費端用于寶石級的鉆石外，還能在工業(yè)上用作高端半導體材料。相較于其他半導體材料，金剛石半導體材料的優(yōu)勢主要體現在更高的載流子遷移率、更高的擊穿電場(chǎng)、更大的熱導率，可以滿(mǎn)足未來(lái)半導體在大功率、強電場(chǎng)和抗輻射等方面的需求，是制作功率半導體器件的理想材料，未來(lái)應用場(chǎng)景廣闊。

    成長(cháng)風(fēng)格能否延續？

    雖然周一指數整體并未大漲，但市場(chǎng)短線(xiàn)情緒較上周五明顯恢復：光伏、儲能、半導體等多個(gè)局部熱點(diǎn)表現活躍；熱泵概念股尾盤(pán)走強，日出東方上演“地天板”。跌幅方面，以銀行為代表的金融權重股跌幅靠前，拖累上證指數的表現；計算機、醫藥生物、美容護理等行業(yè)板塊同樣表現欠佳。

    北向資金則延續了上周的凈買(mǎi)入趨勢，周一全天凈買(mǎi)入10.87億元。從活躍成交個(gè)股看，新能源龍頭股獲得北向資金集中買(mǎi)入：寧德時(shí)代、天齊鋰業(yè)、億緯鋰能分別獲凈買(mǎi)入7.25億元、5.28億元、4.46億元。

    展望后市，中銀證券策略團隊認為，對于A(yíng)股市場(chǎng)而言，全球風(fēng)險偏好提升帶動(dòng)估值修復是行情主要驅動(dòng)力。從市場(chǎng)風(fēng)格看，經(jīng)濟修復與流動(dòng)性寬裕是下半年成長(cháng)風(fēng)格結構性行情的基礎。預計下半年市場(chǎng)較難出現去年同期的周期股與成長(cháng)股輪動(dòng)行情，或更多表現為成長(cháng)股內部的輪動(dòng)。中銀證券預計，下半年成長(cháng)股或將出現新能源與半導體的螺旋上漲行情，以及硬科技向TMT軟科技的擴散行情。

    國海證券首席策略分析師胡國鵬預計，后續市場(chǎng)可能呈現指數穩、結構性行情突出的特點(diǎn)，小盤(pán)風(fēng)格或優(yōu)于大盤(pán)風(fēng)格，成長(cháng)風(fēng)格或優(yōu)于價(jià)值風(fēng)格。具體配置上，胡國鵬認為，對流動(dòng)性及市場(chǎng)風(fēng)險偏好較為敏感的板塊值得關(guān)注。