半導體板塊逆勢逞強 多只芯片股獲機構搶籌

    昨日A股呈現探底回升走勢，三大指數午后一度集體翻紅。截至收盤(pán)，上證指數報3035.05點(diǎn)，跌0.31%；深證成指報10965.33點(diǎn)，跌0.56%；創(chuàng )業(yè)板指報2401.72點(diǎn)，跌1.00%。滬深兩市成交額為7962億元，較上個(gè)交易日放量378億元。

    盤(pán)面上，半導體板塊全天表現強勢，信創(chuàng )概念持續活躍，醫藥股、旅游酒店股午后走強；鋰電、光伏等賽道股陷入調整。

    資金面上，昨日北向資金凈流出62.23億元，連續4日呈凈流出態(tài)勢。三花智控、萬(wàn)華化學(xué)、陽(yáng)光電源凈流入額位居前三，分別獲凈買(mǎi)入2.03億元、0.93億元、0.72億元。

    半導體板塊表現強勢

    昨日，半導體板塊盤(pán)中發(fā)力走高。截至收盤(pán)，天德鈺、清溢光電、晶華微以20%漲停，北方華創(chuàng )、德明利、康強電子等多股漲停，芯源微、中微公司、拓荊科技等漲逾10%。

    盤(pán)后數據顯示，10只芯片股現身昨日龍虎榜，7只個(gè)股的買(mǎi)賣(mài)席位出現機構身影。其中，芯源微獲5家機構買(mǎi)入超1.3億元，賽騰股份獲3家機構買(mǎi)入超2.3億元，正帆科技獲3家機構買(mǎi)入超億元，北方華創(chuàng )獲2家機構買(mǎi)入近億元。

    昨日晚間，拓荊科技披露業(yè)績(jì)預告稱(chēng)，預計前三季度實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤為2.3億元至2.4億元，同比增長(cháng)296.80%至314.05%。截至昨日收盤(pán)，拓荊科技上漲14.78%，換手率達15.90%。

    根據國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )（SEMI）最新統計，2021年以來(lái)的8英寸晶圓廠(chǎng)產(chǎn)能緩慢增長(cháng)，預計到2025年總產(chǎn)能增加20%。其中，汽車(chē)和功率半導體元件的晶圓產(chǎn)能增幅最大，達58%。

    海通證券認為，目前半導體設備發(fā)展已進(jìn)入本土化第二階段。一方面要繼續推進(jìn)在傳統制程領(lǐng)域的發(fā)展，另一方面更要在先進(jìn)制程領(lǐng)域潛心研發(fā)、攻堅克難，以期實(shí)現技術(shù)突破。

    醫藥行業(yè)高景氣有望延續

    經(jīng)歷了周三的短暫回調，醫藥板塊昨日再度活躍，午后漲幅有所回落。Choice數據顯示，申萬(wàn)一級行業(yè)中，生物醫藥板塊近10日累計漲幅為9.12%，排名第一。截至昨日收盤(pán)，華森制藥收獲4連板，賽隆藥業(yè)、哈三聯(lián)、雙成藥業(yè)等多股漲停。

    生物醫藥行業(yè)整體基本面向上，相關(guān)上市公司業(yè)績(jì)表現較為亮眼。Choice數據顯示，截至10月20日晚間，該行業(yè)有40余家公司發(fā)布了前三季度業(yè)績(jì)預告，超九成公司業(yè)績(jì)預喜。其中，東北制藥、新開(kāi)源、凱普生物等公司預計今年前三季度業(yè)績(jì)翻倍，東北制藥預計前三季度凈利潤同比增幅為351.02%至449.07%，暫時(shí)位居第一。

    安信國際建議，醫藥股未來(lái)可關(guān)注四大方向：一是創(chuàng )新藥。長(cháng)期看醫藥創(chuàng )新仍是主要發(fā)展方向，建議緊密跟蹤相關(guān)企業(yè)的海外臨床試驗進(jìn)展，重視相關(guān)潛力品種的海外市場(chǎng)空間。二是醫療器械。該板塊子賽道眾多，分子診斷及微創(chuàng )機器人等子賽道潛力巨大，龍頭企業(yè)和創(chuàng )新企業(yè)具有壁壘。三是醫療服務(wù)。醫療服務(wù)滲透率低，需求增長(cháng)前景廣闊。四是CXO。目前行業(yè)估值相對合理，具有配置的性?xún)r(jià)比，國內產(chǎn)業(yè)鏈具備全球競爭優(yōu)勢，受益于海內外下游需求增長(cháng)，行業(yè)高景氣可以持續。

    短期底部區間或已探明

    展望后市，東吳證券表示，近期滬指在3100點(diǎn)附近震蕩屬于正?，F象，目前大的趨勢并未扭轉。關(guān)鍵要看震蕩整固消化浮籌后，市場(chǎng)是在新熱點(diǎn)帶動(dòng)下繼續向上，還是陷入熱點(diǎn)快速切換困境、面臨二次探底風(fēng)險。東吳證券建議，重點(diǎn)關(guān)注熱點(diǎn)持續性和發(fā)散情況，光伏、儲能等中線(xiàn)賽道股仍可持續關(guān)注。

    中泰證券認為，短期市場(chǎng)底部區間或已經(jīng)探明，未來(lái)一個(gè)月仍將是“暖冬行情”的布局階段。

    東北證券則表示，當前市場(chǎng)環(huán)境并不完全滿(mǎn)足歷次陰跌反轉的條件，短期大概率是反彈而非反轉。投資方向上，東北證券建議關(guān)注三個(gè)領(lǐng)域：一是超跌的風(fēng)光儲、鋰電上游、電子（半導體中的材料、零部件和設備）等；二是景氣邊際改善的計算機（國產(chǎn)化、云計算、數字貨幣）、傳媒（游戲、元宇宙等）、消費等；三是建筑建材等。