“暴走模式”開(kāi)啟！銀保機構調研忙 245家“瞄準”電解液龍頭

    夏日炎炎，銀保機構調研熱情不減。

    數據顯示，7月以來(lái)，70家保險公司及保險資管公司共計調研259家上市公司，天賜材料、和而泰、星期六最受青睞。14家銀行理財公司參與了74家上市公司調研，其中和而泰、匯川技術(shù)、華陽(yáng)集團等公司最受關(guān)注。

    展望下半年A股行情，銀行保險機構持樂(lè )觀(guān)態(tài)度，看好電池、光伏、新能源設備、半導體設備等行業(yè)投資機會(huì )。

    天賜材料等個(gè)股受關(guān)注

    7月以來(lái)，保險機構開(kāi)啟了“暴走模式”，共有70家保險公司及保險資管公司合計參與259家上市公司調研，合計調研次數達264次。

    分機構來(lái)看，平安養老、長(cháng)江養老、國壽養老、中郵人壽、國華興益資管、生命資產(chǎn)等公司調研次數均超過(guò)10次。

    7月以來(lái)保險機構調研次數

    從個(gè)股關(guān)注度來(lái)看，天賜材料、和而泰、星期六最受險資關(guān)注，被險資調研次數均超過(guò)5次。此外，匯川技術(shù)、常熟銀行也受到多家公司的青睞。

    天賜材料為國內電解液龍頭，僅1次調研就吸引245家機構參與。據了解，此次調研為現場(chǎng)調研形式，參與機構包括23家證券公司、96家公募基金公司、13家保險公司及保險資管公司。此外，還有盤(pán)京投資、正心谷等知名私募公司，以及加拿大養老基金、匯豐環(huán)球投資管理等國際知名投資機構。天賜材料最新股價(jià)報59.06元/股，市值達1137億元。

    銀行理財公司青睞和而泰

    14家銀行理財公司參與了74家上市公司的調研。其中，招銀理財和匯華理財最為“勤奮”，7月以來(lái)調研機構次數分別達到18次、13次。

    個(gè)股方面，和而泰最受銀行理財公司關(guān)注，迎來(lái)農銀理財、興銀理財、中郵理財等機構調研。匯川技術(shù)、華陽(yáng)集團也均迎來(lái)3家及3家以上銀行理財公司調研。

    據了解，和而泰為國產(chǎn)智能控制器龍頭，依托家用電器智能控制器板塊，已延伸智能家居、電動(dòng)工具以及汽車(chē)電子智能控制器業(yè)務(wù)，其中汽車(chē)電子業(yè)務(wù)頗受投資者關(guān)注。和而泰最新股價(jià)報17.41元/股，市值159億元。

    7月15日，和而泰在機構電話(huà)會(huì )議表示，汽車(chē)電子業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展比預期更順利、更快速，目前量產(chǎn)訂單及客戶(hù)端需求相較于中標時(shí)的預測更高，對此公司正積極進(jìn)行產(chǎn)能擴建。國內業(yè)務(wù)目標客戶(hù)主要是新能源整車(chē)廠(chǎng)，產(chǎn)品聚焦增量市場(chǎng)，目前與國內新能源整車(chē)廠(chǎng)客戶(hù)合作順利，項目訂單在陸續增加。

    看好新能源等板塊

    談及對下半年A股市場(chǎng)的研判，銀行保險機構均表示樂(lè )觀(guān)。

    泰康資產(chǎn)股票投資總監鮑亮認為，短中期角度，市場(chǎng)已過(guò)反彈斜率最大時(shí)刻，進(jìn)入“復蘇觀(guān)望期”；中長(cháng)期角度，看好A股下半年的投資機會(huì )。經(jīng)濟周期密切追蹤復工復產(chǎn)和地產(chǎn)、消費等行業(yè)復蘇進(jìn)度，把握復蘇板塊機會(huì )。產(chǎn)業(yè)周期在科技與創(chuàng )新的主線(xiàn)下，關(guān)注“雙碳、科技、大健康、消費”長(cháng)期成長(cháng)賽道。

    匯華理財研究部認為，從行業(yè)角度，主要看好電池、光伏、新能源設備、半導體設備、工控、自動(dòng)化、新能源金屬、智能汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)鏈、家電、基建等行業(yè)。中長(cháng)期，依舊看好成長(cháng)股。與此同時(shí)，公司會(huì )積極參與市場(chǎng)行情，持續挖掘具有投資價(jià)值的消費、科技、新能源、智能汽車(chē)零配件、醫藥等領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)公司，均衡配置。