三大指數5月全線(xiàn)收紅 科技創(chuàng )新主線(xiàn)持續升溫

    昨日，A股迎來(lái)5月收官戰，伴隨著(zhù)萬(wàn)億成交，三大指數集體收漲。截至收盤(pán)，滬指連續3個(gè)交易日站上3600點(diǎn)，創(chuàng )業(yè)板指收復3300點(diǎn)整數關(guān)口，科創(chuàng )50指數亦大漲4%。

    全月來(lái)看，上證指數、深證成指、創(chuàng )業(yè)板指三大指數月漲幅分別為4.89%、3.86%和7.04%。

    展望后市，機構預計近期市場(chǎng)反彈的四大核心要素：人民幣升值、流動(dòng)性寬裕、通脹預期見(jiàn)頂和業(yè)績(jì)真空期仍將在6月發(fā)揮作用。

    鋰電池板塊掀漲停潮

    昨日盤(pán)面最大的亮點(diǎn)仍是鋰電板塊。板塊中有超過(guò)10只個(gè)股漲停，容百科技、華自科技、合縱科技等近10只個(gè)股漲幅超過(guò)10%。

    近日鋰電行業(yè)內合作消息不斷，整個(gè)行業(yè)景氣仍在持續提升，如天賜材料全資子公司與寧德時(shí)代簽訂協(xié)議，向寧德時(shí)代供應預計六氟磷酸鋰使用量為1.5萬(wàn)噸的對應數量電解液產(chǎn)品；中核鈦白與寧德時(shí)代共同出資設立白銀中核時(shí)代新能源有限公司等。

    受諸多消息面共振催化，新能源汽車(chē)板塊連續上演漲停潮，全產(chǎn)業(yè)鏈各細分龍頭備受資金青睞。鋰電池龍頭寧德時(shí)代從“千億市值白馬”升級至“萬(wàn)億市值白馬”，股價(jià)突破2021年1月8日高點(diǎn)，再創(chuàng )歷史新高，市值首次突破1萬(wàn)億元。該股也是創(chuàng )業(yè)板首家萬(wàn)億市值公司。

    國泰君安表示，全球電動(dòng)車(chē)進(jìn)入快速發(fā)展階段，國內新能源汽車(chē)滲透率超過(guò)10%，也迎來(lái)快速放量，鋰電池將是最大受益環(huán)節。

    醫藥、半導體表現活躍

    盤(pán)面上，科技創(chuàng )新主線(xiàn)全面崛起，新能源車(chē)、半導體、生物醫藥等都是近期資金大力布局的方向。

    Wind數據顯示，昨日，半導體板塊漲幅超過(guò)2%，位于漲幅榜前列。國民技術(shù)、思瑞浦、有研新材等領(lǐng)漲。機構人士認為，隨著(zhù)5G手機逐漸普及及汽車(chē)智能化大趨勢，芯片消耗持續增長(cháng)，此輪芯片行業(yè)高景氣持續性很強，半導體板塊有望走出中線(xiàn)趨勢性行情。

    以抗疫和醫美為代表的醫藥行情持續走強?？挂叻矫?，智飛生物、康泰生物、沃森生物等表現活躍。醫美方面，蘇寧環(huán)球漲近5%，自今年4月以來(lái)，蘇寧環(huán)球股價(jià)快速上漲，迄今漲幅高達178%。

    昨日，航天軍工、有色、建材、化工等板塊表現也較好。家電、保險、石油、酒店餐飲、銀行等板塊跌幅居前。

    科創(chuàng )板持續領(lǐng)跑

    昨日，科創(chuàng )50指數大幅收漲4.09%，創(chuàng )今年以來(lái)最大單日漲幅。自5月11日階段觸底至今，科創(chuàng )50指數累計漲幅達15%。

    以科創(chuàng )板六大領(lǐng)域劃分，生物醫藥領(lǐng)域近期漲勢最為突出。Wind數據顯示，63只已上市的科創(chuàng )板生物產(chǎn)業(yè)個(gè)股中，5月11日以來(lái)僅熱景生物股價(jià)下跌，其余62只股票全部收獲上漲。艾隆科技區間漲幅高達78.22%，鍵凱科技、愛(ài)博醫療、昊海生科等漲幅均超40%。

    多只科創(chuàng )板股票大漲背后，機構資金持續加碼的跡象凸顯。作為近期科創(chuàng )板領(lǐng)漲龍頭，艾隆科技上周四、上周五連續兩日被交易所公布龍虎榜，機構席位在兩張榜單中均大額買(mǎi)入。如上周五艾隆科技單日榜單中，買(mǎi)入前五出現4個(gè)機構席位，合計買(mǎi)入金額占個(gè)股全天成交總額的近17%。

    機構對科創(chuàng )板關(guān)注度的提升，在機構調研指標中同樣得到體現。統計顯示，今年以來(lái)有158家科創(chuàng )板公司接待了機構調研，占已上市公司總量的近六成。其中，美迪西、瀾起科技、傳音控股等科創(chuàng )板公司今年來(lái)已接待超過(guò)400家次的機構調研。

    在分析人士看來(lái)，無(wú)論是從市場(chǎng)流動(dòng)性角度，還是從資金面角度，或是從產(chǎn)業(yè)前景角度，當前科創(chuàng )板均處于配置期，其中具有較強科技創(chuàng )新競爭力、長(cháng)期成長(cháng)性高的優(yōu)質(zhì)標的值得重點(diǎn)挖掘。

    6月科技成長(cháng)主題或領(lǐng)漲

    即將到來(lái)的6月份，行情又會(huì )如何演繹？

    當前，機構對于短期行情多數較為樂(lè )觀(guān)，國泰君安策略團隊甚至喊出了“震蕩不長(cháng)久，挑戰四千點(diǎn)”的觀(guān)點(diǎn)。

    展望6月份，中信證券認為，隨著(zhù)全球大宗商品行情進(jìn)一步降溫，通脹預期高點(diǎn)已過(guò)，國內外貨幣政策約束逐步緩解；宏觀(guān)流動(dòng)性外松內穩，市場(chǎng)流動(dòng)性有所改善，外資流入或繼續超預期；A股半年報業(yè)績(jì)或將分化，大宗商品走勢弱化后，成長(cháng)相對周期將更占優(yōu)。配置上，建議投資者把握結構性機會(huì )，繼續布局具備科技加制造雙重屬性的板塊。

    中金公司表示，綜合指數走勢結構、成交分布情況、技術(shù)指標表現等，市場(chǎng)有望延續上行。春節后價(jià)值、成長(cháng)分化有所減緩，風(fēng)格收益逐步收斂，中長(cháng)期應繼續關(guān)注行業(yè)層面的結構性機會(huì )，以及高成長(cháng)性的新經(jīng)濟龍頭公司。

    東北證券認為，盈利上行后半段中小市值公司盈利改善程度更大，源于在經(jīng)濟修復中后段中小公司融資和規模劣勢減退，營(yíng)收等業(yè)績(jì)彈性更大。中小盤(pán)成長(cháng)板塊仍是6月份配置主線(xiàn)，關(guān)注TMT、新能源和周期板塊的部分低估值細分板塊和個(gè)股。