期待市場(chǎng)拐點(diǎn) 明星基金經(jīng)理逆勢“撿籌”

    在近期的市場(chǎng)震蕩調整中，明星基金經(jīng)理紛紛逆勢“撿籌”，比如陸彬、曹名長(cháng)、錢(qián)睿南等人4月以來(lái)均加碼了自己中意的股票。實(shí)際上，在政策面積極信號逐步釋放之后，諸多基金經(jīng)理正在關(guān)注二季度可能逐漸顯現的拐點(diǎn)機會(huì )。

    明星經(jīng)理逢低“撿籌”

    近期，上市公司的公告透露了基金經(jīng)理的最新調倉動(dòng)向，不少明星經(jīng)理正在調整中逢低“撿籌”。

    四維圖新公告顯示，截至4月29日，陸彬管理的匯豐晉信低碳先鋒新晉成為該公司第十大股東，持有2000萬(wàn)股。在此前市場(chǎng)快速下跌過(guò)程中，陸彬曾公開(kāi)表示“許多行業(yè)和公司已經(jīng)出現了很大投資機會(huì )”，將在震蕩中挖掘新機會(huì )。

    Wind數據顯示，四維圖新今年以來(lái)股價(jià)頻繁上下波動(dòng)，一季度跌幅超過(guò)12%，4月份又跌逾11%。作為一名偏好逆向投資的選手來(lái)說(shuō)，陸彬此時(shí)入場(chǎng)，已獲得了價(jià)格相對更低的籌碼。值得注意的是，4月以來(lái)，代表北向資金動(dòng)向的香港中央結算有限公司對該股的持倉也明顯增加。

    同樣地，老將錢(qián)睿南管理的興業(yè)興睿兩年持有，近期進(jìn)一步加倉了重倉股賽意信息。截至4月27日，持股數量較今年一季度末增加了20萬(wàn)股。數據顯示，今年一季度賽意信息股價(jià)下滑20%，4月也出現了一定程度的調整，但錢(qián)睿南仍選擇了補倉。

    中歐基金老牌基金經(jīng)理曹名長(cháng)則加倉了歌力思，該股受一季報數據影響，4月股價(jià)出現了較大調整。

    曹名長(cháng)自去年二季度開(kāi)始就通過(guò)中歐價(jià)值發(fā)現基金重倉該標的，并在今年一季度的調整中選擇了加碼，由他管理的中歐潛力價(jià)值也重倉買(mǎi)入歌力思。4月以來(lái)，曹名長(cháng)還在繼續加倉，歌力思公告顯示，截至4月29日，中歐價(jià)值發(fā)現的持股數量較一季度末又增加了10萬(wàn)股，中歐潛力價(jià)值持股數量不變。

    短期“穩增長(cháng)”鏈條受寵

    興業(yè)基金認為，上證指數已經(jīng)回落至3000點(diǎn)上下，市場(chǎng)有望在二季度逐步迎來(lái)拐點(diǎn)。

    金鷹穩健成長(cháng)基金經(jīng)理楊曉斌建議，由于疫情不具備可預判性，操作上可以中性倉位等待更明確的做多信號出現。從布局上看，短期他依然更關(guān)注受益于穩增長(cháng)政策的鏈條。

    從短期數據來(lái)看，“聰明錢(qián)”也在流入穩增長(cháng)類(lèi)ETF。Wind數據顯示，上周兩個(gè)交易日內，食品飲料、基建、金融類(lèi)ETF份額增長(cháng)較快，華夏中證細分食品飲料主題ETF、匯添富中證主要消費ETF增量較多，均超過(guò)3億份。

    部分基金經(jīng)理表示，當下更關(guān)注穩增長(cháng)板塊，但拉長(cháng)維度看，中期而言成長(cháng)行業(yè)已具備超額收益，也迎來(lái)了一些資金的布局。

    廣發(fā)基金表示，除了穩增長(cháng)方向，從業(yè)績(jì)和估值匹配角度來(lái)看，高景氣的光伏、軍工等高端制造年初以來(lái)估值收縮幅度較大，后續伴隨供應鏈沖擊緩解，預計會(huì )有估值修復。