A股強勢反彈 北上資金“戒酒吃肉”

    周五，國家統計局發(fā)布多項重要宏觀(guān)經(jīng)濟數據，普遍溫和向好，刺激A股全線(xiàn)上揚，創(chuàng )業(yè)板指盤(pán)中一度大漲逾4%，收復2400點(diǎn)整數關(guān)；科創(chuàng )50指數亦上漲超3%。兩市成交量急劇放大至8618億元，較國慶節前的低點(diǎn)增加逾3000億元。

    數據顯示，中國9月份居民消費價(jià)格指數（CPI）同比上漲2.8%，環(huán)比上漲0.3%。9月工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格指數（PPI）同比上漲0.9%，環(huán)比下降0.1%。

    多家機構表示，短期來(lái)看，豬價(jià)上行周期將繼續推動(dòng)CPI上漲，但由于需求偏弱，未來(lái)幾個(gè)月核心通脹仍將保持低位。雖然在基數效應影響下，CPI同比可能會(huì )在個(gè)別月份觸及3%，但整體并無(wú)通脹壓力。

    在A(yíng)股走強帶動(dòng)下，亞洲市場(chǎng)全線(xiàn)上揚。香港恒生指數終結此前連續6個(gè)交易日的下跌，盤(pán)中一度漲近4%，恒生科技指數盤(pán)中更是一度飆升逾5%；日經(jīng)225指數結束連續4日的下跌，周五收漲3.25%；韓國綜合指數也大漲超2%。

    亞洲市場(chǎng)的樂(lè )觀(guān)情緒也傳到歐洲市場(chǎng)，歐洲主要股市周五開(kāi)市均高開(kāi)走強。截至發(fā)稿，英國富時(shí)100、法國CAC40、德國DAX等指數均漲超1%。

    由于本周前半周，美股持續下挫，道瓊斯等主要股指均創(chuàng )出2年來(lái)新低，導致市場(chǎng)避險情緒上升，北上資金一度連續凈賣(mài)出A股。不過(guò)隨著(zhù)A股的強勢反彈，周五北上資金大幅凈買(mǎi)入74.71億元，全周合計凈賣(mài)出62.53億元。

    從行業(yè)方面看，通信、傳媒、電子、農林牧漁等行業(yè)本周獲得北上資金逆勢凈買(mǎi)入超億元。因白酒股被大幅凈賣(mài)出，及海天味業(yè)添加劑事件影響，食品飲料行業(yè)本周被巨額凈賣(mài)出63.48億元；銀行、汽車(chē)、化工3行業(yè)則被凈賣(mài)出超10億元。

    新能源所在的電氣設備行業(yè)，北上資金本周繼續出現巨大分歧。凈買(mǎi)入前4位中有3家為電氣設備行業(yè)公司，分別是寧德時(shí)代（凈買(mǎi)入7.82億元）、錦浪科技（凈買(mǎi)入5.91億元）、TCL中環(huán)（凈買(mǎi)入4.97億元）。隆基綠能、通威股份等則被大幅凈賣(mài)出，全周電氣設備行業(yè)合計被凈賣(mài)出8.78億元。

    豬肉價(jià)格在國慶期間連續上漲，節后生豬期貨主力合約一舉突破2.4萬(wàn)元/噸，創(chuàng )一年半來(lái)新高。這促使豬肉概念股再次站上風(fēng)口，受到北上資金的青睞。

    天邦食品是中國產(chǎn)業(yè)鏈齊全的農牧企業(yè)之一，擁有飼料、生豬養殖、生鮮食品等業(yè)務(wù)。本周，北上資金斥資2.51億元，加倉天邦食品逾3421萬(wàn)股，持股由國慶節前2735萬(wàn)股，增至6156萬(wàn)股，增倉幅度逾125%，增持股份占到流通股本15.4億股的2.22%，為本周北上資金增持股份占流通股本比例最高的個(gè)股。

    唐人神本周也獲得北上資金增持1239萬(wàn)股，超過(guò)流通股本的1%，總持倉增加逾75%，創(chuàng )歷史新高。牧原股份則獲得3.35億元的凈買(mǎi)入，新希望、海大集團、大北農等本周也獲得北上資金巨額凈買(mǎi)入。

    貴州茅臺本周發(fā)布三季報預告，2022年1至9月預計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入897.85億元左右，同比增長(cháng)16.5%左右；凈利潤約443.99億元，同比增長(cháng)約19.1%。但良好的業(yè)績(jì)并沒(méi)能挽留住北上資金去意已決的心。

    本周，北上資金巨額凈賣(mài)出貴州茅臺41.38億元，遠遠超過(guò)其他個(gè)股，總持倉再度跌破9000萬(wàn)股，貴州茅臺股價(jià)一度連續大跌。減持疊加股價(jià)下跌，北上資金持有貴州茅臺市值由國慶節前的約1720億元，連續降至目前1520億元，減少200億元。

    五糧液本周則被北上資金凈賣(mài)出逾14億元，位居凈賣(mài)出榜第2位。另外受添加劑事件影響，處于風(fēng)口浪尖的海天味業(yè)被凈賣(mài)出4.58億元，而被認為受益的競爭對手，股價(jià)一度漲停的千禾味業(yè)則被北上資金乘機逢高減持，凈賣(mài)出1.91億元。