年末機構調研頻次大增 計算機和醫藥等行業(yè)受關(guān)注

    近一個(gè)月來(lái)，A股市場(chǎng)跌宕起伏，但機構調研熱情卻急劇升溫，其間甚至創(chuàng )出今年以來(lái)機構單日調研次數的峰值。目前，各類(lèi)機構正在加緊年末考察，提前布局明年行情。值得注意的是，近期機構調研聚焦計算機、醫藥等領(lǐng)域，與資金加倉方向趨同。

    Choice數據顯示，截至11月7日，近一個(gè)月來(lái)，機構調研次數超過(guò)5.5萬(wàn)次，環(huán)比增加逾3.6萬(wàn)次；調研的上市公司家數也環(huán)比增加191家，達到876家。

    從熱門(mén)調研行業(yè)來(lái)看，計算機軟件行業(yè)近1個(gè)月接受機構調研4149次，位居第一；醫療器械行業(yè)緊隨其后，接近4000次。

    相關(guān)行業(yè)多家上市公司進(jìn)入機構視野。比如，海泰新光近1個(gè)月獲機構調研超過(guò)400次，邁瑞醫療、開(kāi)立醫療、澳華內鏡、數字政通、南威軟件、中科創(chuàng )達接受機構調研超300次。

    各路資金近期加倉方向與機構調研行為趨同，計算機、醫藥等“困境反轉”行業(yè)成為機構重點(diǎn)布局方向。

    據廣發(fā)證券測算，截至10月底，普通股票型、偏股混合型基金的平均倉位為85.11%，環(huán)比9月末提升1.01個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，普通股票型、偏股混合型基金在TMT、消費、醫藥等行業(yè)上的倉位增幅明顯。

    無(wú)獨有偶，截至11月7日，10月以來(lái)，醫藥行業(yè)成為資金最為青睞的投資方向，易方達滬深300醫藥ETF、華寶中證醫療ETF、永贏(yíng)中證全指醫療ETF的份額分別增加了32億份、21億份、16億份。

    同時(shí)，部分TMT及消費領(lǐng)域的ETF基金份額也有所增長(cháng)，比如國泰中證全指軟件ETF、鵬華中證酒ETF等。

    總體來(lái)看，隨著(zhù)近期A(yíng)股市場(chǎng)反彈，市場(chǎng)交易情緒和信心有所企穩，資金布局來(lái)年的腳步加快，而“困境反轉”行業(yè)則受到較大關(guān)注。

    浦銀安盛基金表示，經(jīng)過(guò)前期震蕩筑底，A股整體估值已處于歷史低位區間，投資性?xún)r(jià)比相對較高。海外方面，美聯(lián)儲加息靴子落地，符合市場(chǎng)預期，也消除了外圍市場(chǎng)的不確定性，風(fēng)險偏好有所上升。此外，港股市場(chǎng)近期也走出反彈態(tài)勢，對當前A股市場(chǎng)情緒有所提振。

    具體投資方向上，興業(yè)基金表示，計算機行業(yè)進(jìn)入政策密集出臺期，雖然近期反彈較多，但該行業(yè)四季度利潤在全年中占比較大，仍有想象空間。

    國聯(lián)安基金認為，當前時(shí)點(diǎn)看好醫藥板塊的投資機會(huì )。無(wú)論是醫藥產(chǎn)業(yè)長(cháng)期增長(cháng)的確定性，還是增量市場(chǎng)上政策鼓勵創(chuàng )新，以及存量市場(chǎng)上集采相關(guān)政策的緩和，都成為醫藥板塊的上漲動(dòng)能。同時(shí)，三季報顯示，醫藥板塊估值處于近20年來(lái)較低分位，且公募基金持倉比例較低，布局價(jià)值凸顯。