國防軍工指數4連陽(yáng) 30股獲北上資金大手筆加倉

    證券時(shí)報記者 張智博

    1月19日，國防軍工指數收漲1.52%，位列申萬(wàn)一級行業(yè)指數第五位。板塊個(gè)股集體大漲，利君股份盤(pán)中直線(xiàn)拉漲，午后封上漲停；恒宇信通飆漲10.73%；天海防務(wù)、新興裝備、博云新材、新勁剛等多股漲逾5%。

    國防軍工指數

    連續4日收陽(yáng)

    申萬(wàn)國防軍工指數已連續4日收陽(yáng)，累計上漲4.74%。個(gè)股中，盛路通信累計漲幅居首，為16.67%；愛(ài)樂(lè )達、利君股份、景嘉微等個(gè)股累計漲幅超過(guò)10%。概念股中，僅派克新材、航發(fā)控制小幅回撤。

    金鷹基金資深研究員劉忠騰認為，申萬(wàn)軍工指數連續4日收陽(yáng)，判斷此前市場(chǎng)關(guān)于年報業(yè)績(jì)的擔憂(yōu)已經(jīng)基本消化，中航系減持也已經(jīng)結束。展望節后，板塊有望迎來(lái)做多窗口期。一方面，近期成飛借殼上市提振板塊情緒；另一方面，新一輪央國企混改有望注入新的活力，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市，形成新的成長(cháng)預期。

    與此同時(shí)，國企改革三年行動(dòng)進(jìn)入收尾期。中信建投研報觀(guān)點(diǎn)認為，軍工國企改革收效顯著(zhù)，主要在IPO及資產(chǎn)整合和股權激勵兩方向發(fā)力。以做大做強現有上市公司為核心，整體上市或成未來(lái)重點(diǎn)方向。當前軍工板塊處于景氣度切換的關(guān)鍵節點(diǎn)，板塊高性?xún)r(jià)比凸顯，軍工國改有望密集落地，板塊估值有望實(shí)現切換。

    8股全年凈利潤

    增速有望逾50%

    證券時(shí)報·數據寶統計，截至1月19日，A股市場(chǎng)國防軍工概念中，已有17股發(fā)布業(yè)績(jì)相關(guān)報告。

    以預告區間中值或快報數據統計，中船防務(wù)、天海防務(wù)、甘化科工、盛路通信、航發(fā)科技2022全年凈利潤有望翻倍；振華科技、派克新材、三角防務(wù)等個(gè)股凈利潤增幅均有望在50%以上。

    中船防務(wù)業(yè)績(jì)增幅居首，預計實(shí)現凈利潤6.5億元到7.5億元，同比增長(cháng)718.77%到844.73%；公司業(yè)績(jì)預增的主要原因系非經(jīng)常性損益而非主營(yíng)業(yè)務(wù)收益。

    天海防務(wù)業(yè)績(jì)增幅位居其次，受益于航運、海工市場(chǎng)回暖，公司新船訂單量大幅提升，預計盈利1.36億元~1.77億元，同比增長(cháng)424.45%~581.56%。

    盛路通信2021年同期虧損，在2022年通信設備和微波電子業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢向好的大背景下，公司預計將扭虧為盈。

    30股獲北上資金

    大手筆加倉

    資金方面，北上資金連續12日強勢凈流入，成為近期最為堅定買(mǎi)入A股的力量。1月至今，北上資金累計凈買(mǎi)入額高達1032.75億元，已超越2022年全年凈買(mǎi)入規模900.2億元。國防軍工概念備受北上資金青睞，30股獲北上資金大手筆加倉。

    數據寶統計，相較于2022年12月底持倉，共計17股獲北上資金10%以上增持。大立科技、中航光電增持幅度居前，分別高達46.87%、40.67%；火炬電子、航天發(fā)展均獲得30%以上的大手筆增持。

    從持股占比來(lái)看，鋼研高納、中國船舶、海格通信拿下前三名，北上資金持股量占比均超過(guò)2.9%。

    中航光電近期有20家機構參與評級，一致預測公司2022全年凈利潤增幅36.06%。公司是軍工、新能源連接器龍頭企業(yè)，北上資金最新持有公司528.94萬(wàn)股，占全部A股的0.32%。中原證券表示，受益于軍工、新能源、通信等多領(lǐng)域連接器需求良好，公司站在長(cháng)坡厚雪的成長(cháng)賽道。