券商陸續發(fā)布8月金股 四大行業(yè)個(gè)股最受關(guān)注

    2022年僅剩不到半年，接下來(lái)的8月市場(chǎng)將如何走，是延續二季度的上漲行情還是展開(kāi)震蕩？

    證券時(shí)報·數據寶統計，2000年至2021年的22年內，上證指數8月份勝率僅50%，數據層面似乎并不能揭示8月市場(chǎng)傾向于上漲還是下跌。不過(guò)，自2000年以來(lái)，當7月下跌時(shí)，8月上漲的勝率不到30%；相反，7月份上漲時(shí)，8月上漲的勝率超過(guò)65%。

    國防軍工等行業(yè)

    8月勝率較高

    歷史上8月份哪些行業(yè)更容易上漲呢？數據寶統計了自2000年以來(lái)各行業(yè)的漲跌幅，數據顯示8月勝率接近60%的行業(yè)僅有3個(gè)，分別是國防軍工、輕工制造及社會(huì )服務(wù)行業(yè)，另外，傳媒、環(huán)保、機械設備等行業(yè)同期的勝率接近55%。

    與此同時(shí)，消費板塊8月勝率較低，如家用電器、食品飲料；另外，房地產(chǎn)、銀行板塊勝率也較低。

    實(shí)際上，歷年“八一”建軍節前后，國防軍工板塊都會(huì )有所表現。8月也是房產(chǎn)銷(xiāo)售淡季，與之相關(guān)的行業(yè)板塊市場(chǎng)表現也較為一般。

    資金面出現分歧

    8月將進(jìn)入半年報密集披露期，資金對后市行情產(chǎn)生分歧。北上資金7月凈賣(mài)出超過(guò)210億元，終結了此前連續3個(gè)月的凈流入態(tài)勢。杠桿資金則繼續加倉，截至7月末，滬深兩市融資余額1.53萬(wàn)億元，創(chuàng )下4月份以來(lái)最高水平（按月末最后一日對比），7月融資資金加倉超過(guò)200億元。

    對北上資金、融資資金與上證指數走勢研究發(fā)現（月度數據），融資資金持倉與上證指數相關(guān)性更強，當月上證指數走勢與上月融資資金凈買(mǎi)賣(mài)額也有一定正相關(guān)性。

    8月券商金股出爐

    電力設備等行業(yè)受關(guān)注

    展望未來(lái)，國元證券認為，從經(jīng)濟周期視角出發(fā)，當下基本面各項指標符合復蘇階段的特征，先行指標上行順暢；展望基本面及政策，三季度毋庸置疑是全年經(jīng)濟增長(cháng)最為關(guān)注的“窗口期”，8～9月的經(jīng)濟表現尤為重要。

    平安證券認為當前市場(chǎng)整體環(huán)境和2013～2014年更為相似，在流動(dòng)性寬裕、資本市場(chǎng)改革和產(chǎn)業(yè)驅動(dòng)的共同背景下，成長(cháng)板塊在中期仍值得期待。

    西部證券認為，市場(chǎng)進(jìn)入經(jīng)濟預期的消化期。下半年市場(chǎng)的核心矛盾在于經(jīng)濟修復與通脹上行的拉鋸戰。對于投資者而言下半年把握風(fēng)格上的確定性將更為重要。

    截至7月底，平安證券、西部證券、太平洋證券等機構已發(fā)布8月金股，共計57只，中航重機、華陽(yáng)集團等獲2家以上機構推薦。行業(yè)方面，電力設備、機械設備、電子、汽車(chē)行業(yè)獲扎堆推薦，分別有7家、6家、5家、5家。

    這些金股中有18只年內獲得100家以上機構調研，平安證券推薦的中科創(chuàng )達獲得1404家機構調研，公司涉及的汽車(chē)和IOT業(yè)務(wù)均處于高景氣，公司半年報凈利潤預增40%～50%，業(yè)績(jì)延續高增長(cháng)。西部證券、開(kāi)源證券同時(shí)推薦的華陽(yáng)集團獲得1010家機構調研。

    進(jìn)一步看，7月獲融資資金加倉，且機構預測2022年、2023年凈利潤增幅超過(guò)20%的金股僅11只，包括派能科技、天康生物等。

    機構預測天康生物2022年凈利潤增幅有望超130%，該股融資資金7月加倉超6%，太平洋證券認為公司受益豬周期，業(yè)績(jì)將大幅回升，且區域優(yōu)勢無(wú)可替代，西部地區動(dòng)保和飼料市占率持續領(lǐng)先。

    松原股份、聯(lián)瑞新材7月獲融資資金加倉10%以上。太平洋證券認為松原股份處于長(cháng)坡厚雪般的明星賽道，國產(chǎn)替代潛力巨大。開(kāi)源證券認為聯(lián)瑞新材球形氧化鋁訂單隨下游新能源汽車(chē)客戶(hù)增加有望放量。