一天輸掉一套房：可轉債尾盤(pán)跳水 最高浮虧超55%

    慘，一天輸掉一套房！可轉債尾盤(pán)跳水，最高浮虧超55%！白馬股集體大跌，機構抱團松動(dòng)了？

    可轉債尾盤(pán)大跌，白馬股接連閃崩，銀行板塊轉眼成香餑餑。

    可轉債尾盤(pán)跳水，下周一買(mǎi)前需簽風(fēng)險揭示書(shū)

    熱火朝天的可轉債市場(chǎng)今日出現顯著(zhù)分化。尾盤(pán)多只可轉債大幅跳水，萬(wàn)里轉債、九州轉債、哈爾轉債跌幅20%觸發(fā)臨停，24只可轉債跌幅超過(guò)10%，僅有4只可轉債漲幅超過(guò)10%。早間一度大漲超116%的銀河轉債尾盤(pán)跳水，最終收跌3.86%。與盤(pán)中高點(diǎn)相比，銀河轉債回落幅度達到55.68%。

    今日智能轉債成交額更是達到297億元，而目前正股智能自控總市值僅為26億元，可轉債的成交額已經(jīng)超過(guò)其市值的10倍。銀河轉債成交額也超過(guò)200億元，成交金額也是債券正股市值的10倍。而今日可轉債市場(chǎng)總成交為1924億元，再創(chuàng )歷史新高，成交額已經(jīng)超過(guò)深市中小板的總成交。

    今日，有部分投資者接到券商短信，要求10月26日前參與可轉債申購、交易前，應簽署新的風(fēng)險揭示書(shū)，否則無(wú)法參與交易。

    按照滬、深交易所相關(guān)規定，從今年10月26日起（即下周一），個(gè)人投資者需開(kāi)通可轉債權限方可進(jìn)行可轉債交易，而專(zhuān)業(yè)投資者無(wú)需開(kāi)通即可交易。未簽署《風(fēng)險揭示書(shū)》的投資者，不能申購或者買(mǎi)入可轉換債券，已持有相關(guān)可轉債的投資者可以選擇繼續持有、轉股、回售或者賣(mài)出。為了不影響投資者的正常投資，各投資者應趕緊在理解相關(guān)風(fēng)險的基礎上，及時(shí)簽署風(fēng)險揭示書(shū)。

    今日盤(pán)后，銀河轉債的正股金銀河發(fā)布《可轉換公司債券交易波動(dòng)風(fēng)險提示公告》，公告分析了債券大幅異動(dòng)的原因，并向投資者揭示風(fēng)險。公告表示，近期，“銀河轉債”價(jià)格較大偏離與公司股價(jià)之間的關(guān)聯(lián)，存在較大的估值風(fēng)險。“銀河轉債”的價(jià)格較高，主要系公司可轉換公司債券流通量較少，可轉換公司債券價(jià)格易受市場(chǎng)資金影響。公司董事會(huì )敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

    智能自控也發(fā)布了可轉債異動(dòng)公告，公告表示，近期，“智能轉債”價(jià)格較高，主要系公司可轉債流通量較小，受市場(chǎng)資金影響所致，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

    晚間，深交所在監管動(dòng)態(tài)表示，本周對“正元轉債”“智能轉債”“藍盾轉債”“萬(wàn)里轉債”等漲跌異常的可轉債持續進(jìn)行重點(diǎn)監控，并及時(shí)采取監管措施。

    銀河轉債今日價(jià)格腰斬，部分投資者損失慘重。有投資者在股吧稱(chēng)，“一天輸了一套房”，他同時(shí)貼出股票賬戶(hù)，其賬戶(hù)顯示持倉虧損超過(guò)26萬(wàn)。

    還有投資者稱(chēng)自己虧了60%，且大部分是借的。

    更有人稱(chēng)昨天虧了13萬(wàn)，今天借了20萬(wàn)，一下又虧了8萬(wàn)多。

    白馬股出現大面積松動(dòng)

    不但是可轉債跳水，今日市場(chǎng)白馬股也出現集體殺跌現象。一向被機構視為心頭肉的消費板塊如食品飲料、醫藥、家電等今日集體大跌，拖累滬指午后不斷下探，尾盤(pán)收跌1.04%，最新指數3278點(diǎn)。

    有“成長(cháng)股風(fēng)向標”的之稱(chēng)的創(chuàng )業(yè)板指高開(kāi)低走，尾盤(pán)收跌2.72%。今年長(cháng)期坐“冷板凳”的銀行、石油、建筑等低估值板塊今日領(lǐng)漲，因此滬指并沒(méi)有出現過(guò)大跌幅。

    從前段時(shí)間的長(cháng)春高新、信維通信、圣邦股份、完美世界、紫光國微等一眾科技股突然大跌，再到今天消費白馬涪陵榨菜罕見(jiàn)跌停，讓投資者摸不著(zhù)頭腦。今日早盤(pán)，涪陵榨菜低開(kāi)后急速跌停，收盤(pán)時(shí)封單金額1.3億元，這是其年內首個(gè)跌停板，而業(yè)績(jì)不及預期和高管減持是造成其股價(jià)大跌的首要因素。

    當然，涪陵榨菜并非個(gè)例，今日盤(pán)面上不少行業(yè)龍頭公司都罕見(jiàn)大跌。盤(pán)后數據顯示，吉比特、涪陵榨菜跌停，廣聯(lián)達、生物股份、長(cháng)春高新、浙江鼎力、沃森生物均跌超8%。

    在今年很長(cháng)一段時(shí)間，消費及醫藥、科技白馬成為機構爭搶對象，包括妙可藍多、山西汾酒、天味食品、智飛生物、片仔癀、凱萊英等在內的白馬股年內漲幅早已翻倍，但在快速上漲后積聚的估值風(fēng)險也開(kāi)始顯現，康泰生物、愛(ài)爾眼科、通策醫療、北方華創(chuàng )、圣邦股份等多股市盈率已超百倍。

    業(yè)內人士分析指出，臨近年底，公募基金年終排名戰將打響，公募基金歷年存在年末“保收益”現象，為保住“勝利果實(shí)”，機構一方面會(huì )提前對收益較大的個(gè)股進(jìn)行獲利了結，同時(shí)風(fēng)格方面也會(huì )更趨保守。大部分消費、醫藥、科技白馬目前都處于高位，而只有大金融還處在低位。

    事實(shí)上，歷史經(jīng)驗也顯示，A股四季度風(fēng)格通常會(huì )偏向低估值的價(jià)值板塊。以過(guò)去10年經(jīng)驗為例，四季度是4個(gè)季度內低估值標的大幅跑贏(yíng)的時(shí)段，其中又以10月和12月最為明顯。

    從資金動(dòng)態(tài)來(lái)看，承接上周，銀行板塊依然是主力資金首選，本周凈流入40.98億元排在第一位。按最新收盤(pán)價(jià)計算，銀行股平安銀行、招商銀行創(chuàng )下歷史新高。食品飲料行業(yè)主力資金凈流入5.21億元排在第二位，其余行業(yè)資金均為凈流出狀態(tài)。醫藥生物、電子、計算機、電氣設備等四大行業(yè)主力資金凈流出額超百億元。

    單只股票來(lái)看，凈流入規模前五位的依次是立昂微、中國平安、中國太保、平安銀行、工商銀行，立昂微凈流入規模11.6億元居首。立昂微于9月11日登陸上海主板，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為半導體硅片、半導體分立器件芯片，以及半導體分立器件成品的研發(fā)及制造。主力資金凈流出規模前五位的依次是京東方A、復星醫藥、隆基股份、紫光國微、智飛生物。京東方A凈流出金額18.43億元排在首位，本周累計下跌2.64%。