春節后兩個(gè)交易日采掘行業(yè)指數累計漲8.70% 超5億元大單資金搶籌6只概念股

    本報記者 吳珊 見(jiàn)習記者 楚麗君

    春節后A股迎來(lái)牛年的2個(gè)交易日，2月18日-19日期間，采掘行業(yè)指數均保持了上漲行情，期間累計漲幅達8.70%，位列申萬(wàn)一級漲幅榜首位，大幅跑贏(yíng)同期上證指數（漲1.12%）。

    可以看到，春節后2個(gè)交易日期間，采掘行業(yè)65只個(gè)股中期間上漲的有62只，占比超九成，其中，陜西煤業(yè)領(lǐng)漲，累計漲幅達20.97%，淮北礦業(yè)漲18.58%，大有能源漲17.16%，河鋼資源、鄂爾多斯、山煤國際、金能科技、山西焦化等5只個(gè)股期間累計漲幅均超15%。

    對此，英大證券首席經(jīng)濟學(xué)家李大霄在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，采掘行業(yè)的上漲屬于強周期相關(guān)行業(yè)上漲，總體上來(lái)看，目前經(jīng)濟復蘇是主基調，強周期的崛起明顯開(kāi)啟了進(jìn)程。原來(lái)抱團股主要是比較穩定的穿越周期的一些行業(yè)，但是這些股票價(jià)格已經(jīng)很高了，強周期的行業(yè)大約調整13年了，隨著(zhù)下一輪周期的到來(lái)，應該說(shuō)具有超越長(cháng)周期眼光的資金對于周期品種預計有一些配置。

    “采掘行業(yè)表現比較好主要受到國際大宗商品價(jià)格上漲的推動(dòng)，從上漲的原因來(lái)看，全球央行保持寬松貨幣政策，特別是美聯(lián)儲表示在未來(lái)很長(cháng)一段時(shí)間都保持零利率以及無(wú)限量化寬松，這使得流動(dòng)性比較充裕，推高了國際大宗商品價(jià)格的大幅上漲，也帶動(dòng)了A股相關(guān)股票的表現，所以采掘行業(yè)的反彈機會(huì )相對來(lái)說(shuō)比較大。”前海開(kāi)源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍告訴《證券日報》記者。

    進(jìn)一步梳理發(fā)現，市場(chǎng)資金也在節后積極布局采掘行業(yè)股，《證券日報》記者根據同花順數據統計發(fā)現，2月18日-19日期間，采掘行業(yè)中有42只個(gè)股呈大單資金凈流入態(tài)勢，占比超六成，合計大單資金凈流入10.46億元。其中，中國神華、鄂爾多斯、中國石油等3只個(gè)股期間大單資金凈流入均超1億元，分別為1.47億元，1.25億元，1.10億元。陜西煤業(yè)、山煤國際、山西焦化期間大單資金凈流入均超5000萬(wàn)元，上述6只個(gè)股期間合計吸金5.73億元。

    金百臨咨詢(xún)分析師秦洪對《證券日報》記者表示，在近期，由于全球疫情數據趨于向好，業(yè)內關(guān)于全球主要經(jīng)濟體，比如說(shuō)歐美復工、復產(chǎn)的預期大增，又疊加了美國新一輪的經(jīng)濟刺激，所以，全球經(jīng)濟復蘇的預期強烈。在此背景下，銅、原油等經(jīng)濟指標效應開(kāi)始顯現出現，其中，銅期貨價(jià)格在近期的表現極強，如此進(jìn)一步強化了各路資金對未來(lái)經(jīng)濟復蘇的預期，這就形成了就正向循環(huán)，未來(lái)原油、銅的價(jià)格有進(jìn)一步上漲趨勢。所以，各路資金開(kāi)始搶籌銅、原油等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭品種，尤其是中國石油、中國石化、紫金礦業(yè)、云南銅業(yè)等個(gè)股，均有超預期的表現。相信，隨著(zhù)期貨價(jià)格的進(jìn)一步漲升，將進(jìn)一步打開(kāi)此類(lèi)個(gè)股的股價(jià)想象空間。

    從去年的年報業(yè)績(jì)預告來(lái)看，采掘行業(yè)公司出現了一定分化。截至2月21日，已有35家采掘行業(yè)上市公司率先披露了2020年年報業(yè)績(jì)預告，只有7家公司業(yè)績(jì)預喜，占比兩成，其中，業(yè)績(jì)預增的公司有6家，分別為洲際油氣、陜西黑貓、博邁科、河鋼資源、山西焦化、ST永泰，業(yè)績(jì)略增的公司僅金嶺礦業(yè)1家，此外，上述業(yè)績(jì)預增的6家公司預計2020年年報凈利潤同比有望實(shí)現翻番。

    投資機會(huì )方面，楊德龍認為，采掘類(lèi)行業(yè)往往是強周期的板塊，所以上漲的時(shí)候上漲彈性很大，但是下跌的時(shí)候也比較快，適合善于做波段的投資者來(lái)進(jìn)行投資。

    開(kāi)源證券表示，焦炭方面，需求端，節后鋼廠(chǎng)高爐開(kāi)工率小幅回升，對焦炭消耗增加，鋼廠(chǎng)焦炭庫存節后下降，持續位于低位，補庫預期增強，同時(shí)本周鋼價(jià)上調，鋼廠(chǎng)利潤好轉，利好強勢焦價(jià)；供給端，隨著(zhù)供暖季接近尾聲，部分承擔供暖任務(wù)而延期退出的產(chǎn)能將陸續出清，階段性的產(chǎn)能收緊空檔將更加明顯，焦炭供給不改緊縮局勢。焦煤方面，本周價(jià)格仍持續穩定，需求端焦、鋼企受利潤驅使開(kāi)工率高位，同時(shí)焦企去庫存明顯；供給端仍然偏緊，產(chǎn)地保持穩定生產(chǎn)，進(jìn)口方面節后蒙煤通關(guān)有所改善，但澳煤禁運帶來(lái)的緊供給格局仍是主導?？紤]整體偏緊的供給格局及煤焦價(jià)格傳導作用，焦煤或可維持強勢。

    最近30日內，有20只個(gè)采掘股獲機構給予“買(mǎi)入“或“增持”等看好評級，其中，中國神華看好評級家數最多，獲得10家機構看好評級，淮北礦業(yè)、金能科技、陜西煤業(yè)、中海油服、山西焦煤、開(kāi)灤股份、盤(pán)江股份等7只個(gè)股均獲得3家及以上機構看好評級。

    表：2月18日-19日采掘行業(yè)累計漲幅超10%個(gè)股一覽

    制表：楚麗君

（編輯 孫倩 策劃 張穎）