基金經(jīng)理獨門(mén)股浮出水面 開(kāi)年漲勢強勁

    隨著(zhù)公募基金2022年四季報基本披露完畢，基金經(jīng)理的重倉股悉數出爐，除了集中持有的貴州茅臺、寧德時(shí)代等熱門(mén)股外，也有一些基金經(jīng)理獨樹(shù)一幟地挖掘了不少獨門(mén)股，這些獨門(mén)股被單家基金公司或者單個(gè)基金經(jīng)理重倉持有。多只獨門(mén)股去年取得不錯業(yè)績(jì)，有些獨門(mén)股今年以來(lái)股價(jià)大漲。

    獨門(mén)股浮現

    近日，2022年公募基金四季報已披露完畢。根據天相投顧數據，貴州茅臺和寧德時(shí)代依然是公募基金的“團寵”，截至2022年四季度末，貴州茅臺和寧德時(shí)代繼續位列公募基金的第一大和第二大重倉股。此外，瀘州老窖、五糧液、藥明康德等也是公募基金持有較多的個(gè)股。這些頭部公司吸引了眾多公募基金持有，截至2022年四季度末，寧德時(shí)代被120家基金公司旗下產(chǎn)品所持有。

    但也有一些公司會(huì )另辟蹊徑挖掘獨門(mén)股。根據目前披露的基金四季報數據，一些上市公司的機構投資者名單中，僅有一家基金公司旗下產(chǎn)品。比如，南方基金挖掘了克來(lái)機電、華嶺股份等獨門(mén)股；富國基金有蘭石重裝、揚電科技等獨門(mén)重倉股；信達澳亞基金旗下有黃河旋風(fēng)、宇晶股份等獨門(mén)重倉股。

    一些知名基金經(jīng)理也積極發(fā)掘獨門(mén)股。航亞科技是匯豐晉信基金知名基金經(jīng)理陸彬的獨門(mén)股，他管理的匯豐晉信智造先鋒股票持有航亞科技611.55萬(wàn)股。

    中歐基金旗下知名基金經(jīng)理曹名長(cháng)挖掘了壘知集團、潤達醫療、大亞圣象等獨門(mén)股，上述三家公司最新的機構投資者名單中，只有曹名長(cháng)管理或參與管理的中歐價(jià)值發(fā)現混合等產(chǎn)品。

    銀華基金劉輝和王利剛管理的銀華內需精選混合、銀華創(chuàng )業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合獨家持有潛能恒信，同樣是劉輝和王利剛管理的銀華同力精選混合和銀華成長(cháng)先鋒混合獨家持有萬(wàn)向德農。

    表現亮眼

    一些基金獨門(mén)股取得不錯業(yè)績(jì)。比如，宇晶股份從事多線(xiàn)切割機、研磨拋光機等硬脆材料精密加工機床的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司近期發(fā)布業(yè)績(jì)預告顯示，預計2022年實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤9000萬(wàn)元至1.1億元，實(shí)現扭虧為盈。

    萬(wàn)順新材是一家環(huán)保包裝材料的龍頭企業(yè)，是銀華基金的獨門(mén)重倉股。公司業(yè)績(jì)預告顯示，公司預計2022年實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤2億元至2.2億元，實(shí)現扭虧為盈。

    還有一些基金公司的獨門(mén)股今年股價(jià)已實(shí)現大幅上漲。中遠?？剖且患抑悄芙煌ê徒煌ㄐ畔⒒髽I(yè)，該公司最新的機構投資者名單中，僅有華夏創(chuàng )新研選混合和華夏安康信用優(yōu)選債券兩只產(chǎn)品，截至1月30日收盤(pán)，該公司股價(jià)今年以來(lái)漲幅達66.73%。

    國聯(lián)安基金的獨門(mén)股億晶光電，南方基金的獨門(mén)股凱爾達，諾安基金的獨門(mén)股振邦智能今年以來(lái)的股價(jià)漲幅也均超過(guò)40%。

    逐步布局成長(cháng)板塊

    對于2023年的A股市場(chǎng)，多位業(yè)內人士表示，無(wú)論是短期還是全年，A股市場(chǎng)表現都值得期待。在投資上，結構性機會(huì )是今年獲得超額收益的主要來(lái)源，基金經(jīng)理挖掘獨門(mén)股或是把握結構性機會(huì )的重要方式。

    創(chuàng )金合信基金首席經(jīng)濟學(xué)家魏鳳春表示，春節消費結構性復蘇，市場(chǎng)仍會(huì )期待全面復蘇的持續驗證，春季躁動(dòng)行情或會(huì )延續。短期關(guān)注消費修復與春節后工業(yè)生產(chǎn)開(kāi)工的數據，相對來(lái)說(shuō)消費有修復但不會(huì )超預期。同時(shí)，由均衡持倉逐步開(kāi)始布局成長(cháng)。

    投資主線(xiàn)上，成長(cháng)和消費板塊值得關(guān)注。“2023年A股市場(chǎng)表現值得期待。”金鷹基金總經(jīng)理周蔚表示，中短期可關(guān)注成長(cháng)和消費，以均衡的策略應對多重變化，同時(shí)需兼顧持股性?xún)r(jià)比。春節后1至3個(gè)月可適當將投資視野擴寬，逐步關(guān)注本輪疫后科技制造業(yè)復工復產(chǎn)的恢復進(jìn)展?？萍挤矫?，科技安全仍是未來(lái)統籌經(jīng)濟發(fā)展和安全的重要政策抓手。信創(chuàng )、航天航空、半導體、醫療器械、自動(dòng)化設備等是重要領(lǐng)域，當前科技制造領(lǐng)域的估值、交易擁擠度普遍偏低。消費方面，建議關(guān)注需求場(chǎng)景恢復下，仍具有自身行業(yè)發(fā)展動(dòng)能的消費領(lǐng)域，包括白酒、免稅、醫療服務(wù)、醫美等。穩增長(cháng)方面，建議優(yōu)先關(guān)注地產(chǎn)竣工鏈包括廚電、消費建材、家裝家居等。

    富國基金認為，節后A股或積極可為。行業(yè)配置上，重視成長(cháng)、消費板塊等。成長(cháng)板塊主要受益于市場(chǎng)情緒復蘇和新年的估值切換，關(guān)注國內商用儲能、光伏輔材、火電靈活性改造、海風(fēng)等細分新能源行業(yè)，以及“安全”主題下的信創(chuàng )、軍工、半導體。消費板塊主要是與經(jīng)濟復蘇直接相關(guān)的食品飲料、社會(huì )服務(wù)等必選消費、地產(chǎn)企業(yè)和地產(chǎn)鏈，如建材、家電、銀行。估值修復主要是目前估值見(jiàn)底的醫藥行業(yè)包括CXO、創(chuàng )新藥等。