左手消費 右手TMT 超270只個(gè)股獲券商推薦買(mǎi)入

    2023年初，券商看好大消費、TMT等方向配置價(jià)值。數據顯示，1月1日至1月10日，在券商最新給予“買(mǎi)入”“推薦”等評級的超過(guò)270只個(gè)股中，主要分布在醫藥生物、食品飲料、計算機、電子等行業(yè)。從布局角度看，業(yè)內人士更看好白酒、原料藥、證券IT、能源IT、國產(chǎn)半導體材料等細分領(lǐng)域。

    食飲和醫藥配置價(jià)值突出

    根據數據，截至1月10日中國證券報記者發(fā)稿，2023年以來(lái)已有超過(guò)270只個(gè)股被券商機構給予“買(mǎi)入”“推薦”或“強烈推薦”評級。整體上看，包括食品飲料、醫藥生物在內的泛消費領(lǐng)域是券商近期較為看好的方向之一。

    以貴州茅臺為例，近期累計獲得華泰金控、長(cháng)江證券、開(kāi)源證券、華鑫證券、中信證券、財通證券、中信建投等7家機構的集體推薦買(mǎi)入。在開(kāi)源證券食品飲料行業(yè)首席分析師張宇光看來(lái)，貴州茅臺2022年業(yè)績(jì)預告符合預期，此外公司以i茅臺作為營(yíng)銷(xiāo)體制、價(jià)格體系和產(chǎn)品體系改革的樞紐，未來(lái)將深化改革進(jìn)程；對整個(gè)白酒板塊而言，考慮到春節返鄉人數增多，預計春節前動(dòng)銷(xiāo)環(huán)比改善。

    除貴州茅臺之外，口子窖、舍得酒業(yè)、古井貢酒、迎駕貢酒等多只白酒股也被券商給予“買(mǎi)入”評級，湯臣倍健、紫燕食品等食品股還被券商從此前的“謹慎推薦”“增持”評級調高到“買(mǎi)入”評級。

    醫藥生物板塊也有相當多個(gè)股在2023年初獲得券商給予“買(mǎi)入”評級，包括號稱(chēng)“眼茅”的愛(ài)爾眼科、研發(fā)兒童藥的一品紅、主打原料藥和中間體的普洛藥業(yè)、國內分子砌塊龍頭畢得醫藥等。

    從二級市場(chǎng)表現看，醫藥生物板塊在2022年整體遭遇明顯回調。方正證券醫藥行業(yè)分析師唐愛(ài)金認為，疫情對常規診療及企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)影響漸入尾聲，當前醫藥板塊估值處于歷史底部區域，建議短期可挖掘2022年四季度業(yè)績(jì)有望超預期個(gè)股。中長(cháng)期看好原料藥、中藥配方顆粒、疫苗、服務(wù)、生物制品等疫后復蘇資產(chǎn)。

    政策催化TMT賽道機遇

    在數字經(jīng)濟投資熱點(diǎn)的帶動(dòng)下，2023年初計算機板塊二級市場(chǎng)表現活躍。從券商推薦買(mǎi)入個(gè)股看，計算機板塊有相當一部分標的獲得關(guān)注：紫光股份獲得多達12家券商給予“買(mǎi)入”“推薦”或“強烈推薦”評級；中科江南獲得5家券商聯(lián)合推薦；中科星圖、神州數碼、中科創(chuàng )達、恒生電子等個(gè)股也有券商給予“買(mǎi)入”評級。

    近期不少政策出爐，其中孕育的行業(yè)布局機會(huì )也獲得券商看好。例如中國證券業(yè)協(xié)會(huì )日前向券商下發(fā)《網(wǎng)絡(luò )和信息安全三年提升計劃（2023-2025）》征求意見(jiàn)稿。東莞證券計算機行業(yè)分析師陳偉光認為，這將持續釋放證券IT需求，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司。

    日前國家能源局發(fā)布《新型電力系統發(fā)展藍皮書(shū)（征求意見(jiàn)稿）》提出，要加強電力系統智慧化運行體系建設。華西證券計算機行業(yè)分析師劉澤晶表示，預計能源IT需求將快速爆發(fā)，同時(shí)應重視新能源IT投資機遇。

    回調一年有余的電子板塊在2023年初仍是券商“心頭好”，截至1月10日發(fā)稿，已有21只個(gè)股被券商給予“買(mǎi)入”評級，包括立訊精密、晶晨股份、江海股份、光峰科技、博敏電子、東山精密等。

    浙商證券分析師陳杭表示，國內半導體產(chǎn)業(yè)政策有望隨著(zhù)行業(yè)深入發(fā)展不斷演進(jìn)。從配置的角度出發(fā)，看好國產(chǎn)先進(jìn)封測工藝設備、國產(chǎn)半導體材料、國產(chǎn)半導體零部件、國產(chǎn)EDA和其他工業(yè)配套軟件等細分方向。